財務公司首次在央企實現(xiàn)工商銀行保證金賬戶納入司庫可視

發(fā)布時間:2023-06-09      來源:
       

為持續(xù)完善司庫系統(tǒng)資金“看得見”功能,不斷提高司庫賬戶可視率,在財務公司結算部(司庫服務中心)、信息技術部的通力合作下,4月21日,財務公司司庫工行保證金賬戶可視渠道成功上線運行。上線當日即實現(xiàn)了3個試點賬戶的余額、交易明細可視。

此次與工行就保證金賬戶可視業(yè)務開展合作,無論是渠道搭建還是賬戶授權辦理,在央企司庫系統(tǒng)建設中都屬首次嘗試。經過近半年的溝通協(xié)調,雙方就業(yè)務授權辦理和接口開發(fā)達成一致。在業(yè)務授權辦理方面,簡化成員單位辦理手續(xù),優(yōu)化工行內部業(yè)務處理流程;在技術開發(fā)方面,與工行聯(lián)合開發(fā)保證金賬戶專用接口。最終,通過賬戶授權和接口開發(fā)實現(xiàn)工行保證金賬戶在集團司庫可視。

工行保證金賬戶可視渠道的搭建,解決了專用賬戶可視的難點問題,是繼工行零余額賬戶可視渠道搭建后的又一突破。截至目前,5家直連行所有人民幣賬戶可視渠道均已搭建完成。

地址:北京市西城區(qū)平安里西大街31號 郵編:100035 電話:010-66498800 傳真:010-66498855 Copyright ? 2010 航天科技財務有限責任公司 京ICP備14028027號-1