為加快實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司資金賬戶全量可視目標(biāo)，結(jié)算部（司庫服務(wù)中心）聯(lián)合信息技術(shù)部，進(jìn)一步拓展RPA在非直連銀行賬戶管理領(lǐng)域的應(yīng)用場景，繼2023年末首個(gè)試點(diǎn)賬戶RPA方式成功上線后，3月25日，又通過RPA方式實(shí)現(xiàn)了10家境內(nèi)外銀行的44個(gè)賬戶在司庫系統(tǒng)可視。

集團(tuán)公司非直連銀行賬戶存在賬戶數(shù)量少、分布銀行多等特點(diǎn)，可視化管理難度較大。財(cái)務(wù)公司針對非直連銀行賬戶的分布及使用情況進(jìn)行全面梳理分析，認(rèn)真比較“一點(diǎn)接入”和“RPA”兩種常見管理方式，從系統(tǒng)開發(fā)時(shí)間、授權(quán)辦理手續(xù)等多個(gè)方面進(jìn)行綜合考量，最終確定采用RPA方式作為非直連賬戶可視的補(bǔ)充方式。

為確保RPA模式的順利推進(jìn)，提升工作的準(zhǔn)確性和連貫性，結(jié)算部對相關(guān)業(yè)務(wù)申請表格進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)，編寫了填寫指南，系統(tǒng)梳理了非直連賬戶清單，及時(shí)與銀行聯(lián)系，解決U盾相關(guān)問題；各服務(wù)點(diǎn)人員逐一通知、督促成員單位提交U盾辦理；通過技術(shù)測試+業(yè)務(wù)測試+與客戶核實(shí)三管齊下，確保了自動下載賬戶數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

RPA在非直連賬戶可視的成功應(yīng)用，既解決了成員單位手工上傳流水的難點(diǎn)和痛點(diǎn)，又滿足了司庫系統(tǒng)賬戶可視及時(shí)性要求，提升了司庫賬戶可視率，實(shí)現(xiàn)了境外非直連賬戶可視的突破。